1.50ETF期權和期貨哪個風險更大？
首先必須要說的是，其實期貨和50ETF期權的風險是比較大的，因為它們都屬於自己的杠桿投資工具。如果硬要比較的話，我個人認為商品期貨風險更大，原因有二。
首先，商品期貨如果做錯了方向，可能需要追加保證金。當期貨錯誤的比例很高時，如果不追加保證金，它就會爆炸。50ETF期權買方最大的損失是權利金的損失，而賣方的保證金制度是非線性的，這實際上保護了賣方，因此當期權從虛值變為平值時，他們將面臨更大的額外保證金壓力，以免溫水煮青蛙並承擔太大的風險。而且，期權買方的持倉限額制度首先可以使買方不要壹下子大舉持倉，被動地管理資金。即使他壹次賺了很多利潤，也不可能用所有的利潤繼續購買期權，他最多只能購買賬戶資金的30%，這樣才能保留大部分利潤。
這兩個系統的完美結合很好地應用了當前的期權規則。
如果我們是買家，可以說期貨風險無限，利潤無限；期權的風險有限，回報無限，所以期貨的風險當然更大。
其次，商品期貨分析的準確性遠低於50ETF期權。由於商品期貨存在大量投機資金，每日盤中交易非常頻繁，技術走勢復雜，難以分析。50ETF期權主要跟隨50ETF。50ETF沒有投機資金進行日內交易，分時走勢相對穩定，易於分析。
最關鍵的是，50ETF涉及50只大盤股，因此被遊資操縱的可能性很低，根據基本面和技術面進行分析相對容易。
當然，商品期貨現在也有期權，目前有豆粕期權和白糖期權。這兩種期權遵循相應的商品期貨，分析難度高於期貨，但沒有額外保證金的要求。因此，商品期權的風險略低於期貨，略高於50ETF期權。
然而，在50ETF期權交易中，投資者的風險和收益是不對稱的。
期權買方承擔有限的風險（失去版稅的風險），利潤可能是無限的，而期權賣方享有有限的收益（受獲得的版稅限制），其潛在風險可能是無限的（再次不建議個人投資者做賣方）。
50ETF期權最大的損失是版稅損失。期貨交易雙方都面臨著無限的利潤和無盡的損失。在期貨交易中，存在容易爆倉、被迫平倉和需要追加保證金的風險！
二、如何規避期權風險？
簡單來說，如果妳持有多頭頭寸，但妳擔心下跌，妳可以購買看跌期權，以防止突然大幅下跌造成的損失。結果是三種情況:
市場繼續上漲，手中的看跌期權自動失效。版稅損失，但多頭頭寸獲利。
當市場轉跌時，執行手中的看跌期權，獲得期權收益，適當補倉或獲利。
市場繼續盤整，等待局勢明朗，減少情緒壓力。這是基本情況，空頭正好相反。