8月3日開盤，國防軍工板塊繼續上漲走強。截至發稿，該板塊漲幅超過3.3%，領先第二名2.7%，在31個申萬壹級行業中排名第壹。國防軍工行業新增主力資金超過68億元，領先第二名6543.8+06億元，同樣位居榜首。
個股方面，天和防務、景嘉微、亞光科技、中天火箭、奧威通信、長城軍工漲幅在10%左右。
近期地緣政治博弈加劇，為軍工板塊提供了活躍的機會。
招商證券證券研究報告指出，當前，世界進入新的動蕩變革期，我國國家安全形勢的不確定性增加。在此背景下，為了維護中國的核心利益和實現強軍目標，預計中國將在未來很長壹段時間內保持對國防和軍隊建設的大力投入。
據悉，按照此前的規劃，我們將在建軍壹百周年之際（即2027年）建設壹支世界壹流的強大軍隊。也就是說，到2027年，軍備建設將處於歷史上罕見的快速增長時刻。無論經濟趨勢如何，軍事建設都不會降低增長率。
此外，華泰證券認為，軍工板塊的活躍催化劑還來自於疫情基本可控，以及中報比較優勢凸顯；新中國成立95周年在即，國防現代化建設加速推進。C919大飛機適航取證指日可待，民機制造業準備展示三個關鍵方面。
其中，中報方面，截至8月2日收盤，國防軍工ETF持倉中已有22只發布了2022年中報業績預告，其中15實現正增長，8只突破100%的上限，超半數漲幅超50%
華泰證券判斷，基本面和事件處於催化共振，8月日歷效應可能迎來軍工月。華泰證券分析稱，8月是軍工行業利好消息和政策密集出臺的時期，因此軍工行業通常會出現躁動的行情。中證國防指數2012-2021 8月絕對正收益概率和跑贏大盤概率均為80%，為各月最高。由於行業的特殊性，今年軍工行業的需求基本不受疫情影響。目前軍工行業估值較低，8月將迎來壹輪軍工行業行情。
2022年3月9日，十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團發言人吳倩在接受媒體采訪時表示，2022年國防支出預算比上年預算執行數增長7.1%。中國在GDP和財政支出上都落後於美國和俄羅斯，中國軍隊的現代化水平與國家安全需求之間仍有很大差距，這意味著中國的軍費支出繼續保持高速增長。
此外，高端裝備的結構性差異和技術的代際差異可能會進壹步刺激相關產業的需求。
興業證券表示，國防和軍隊建設是國家戰略安全、國民經濟發展和民族復興的基石。軍工行業需求旺盛，a股相關核心資產有望繼續分享行業成長紅利。考慮到行業景氣度和需求確定性的優勢，展望2022年下半年，軍工板塊有望實現進壹步超額收益。
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