小編發現很多網友對於財經方面的新聞都是很關註的，比如有壹名網友就提出了這樣的壹個問題，為什麽貝塔系數代表的是資產的系統性風險，而不是資產的整個風險？
貝塔系數是什麽？
首先我們需要明白貝塔系數它是什麽，才能夠明白它所代表的含義。貝塔系數它也稱為?系數，是壹種風險指數，用來衡量個別股票或者股票基金相對於整個股市的價格波動情況。貝塔系數是壹種評估證券系統性風險的工具，用以度量壹種證券或者壹個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票基金等投資術語中常見。在當前股票投資分析方法主要有以下三種，分別是基本分析、技術分析、演化分析。這三種分析方法所依據的理論基礎、前提假設、研究範式、應用範圍各不相同，在實際應用中，它們既相互聯系又有重要區別。
為什麽貝塔系數不代表資產的整個風險？
其實根據公式我們就可以看出，貝塔系數是單個股票變化相對於整個股票市場變化的幅度，整個股票市場已經沒有非系統性風險的部分了，所以這個變化幅度只代表系統性風險。另外在市場均衡條件下討論非系統風險也沒有什麽意義，畢竟風險是可以分散的。所以我們只需要知道貝塔系數，它只是壹個標準而並不具備定義的功能。
總結
所以貝塔系數如果等於1，那麽表示該單項資產的風險收益率與整個市場平均風險收益率是相同的。如果貝塔系數小於1，則表明該單項資產的風險收益率小於市場組合平均風險收益率。所以貝塔系數越小，那麽它所代表的系統性風險也就越小，這支股票也就更有投資的價值。