基本面分析可以很有效地預測經濟情況，但不壹定是匯市價格，交易員需要更好地解讀分析所提供的資料的來制訂有效的交易策略，這裏涉及到壹些基本的經濟學知識。
外匯市場供求關系驅動貨幣價格的波動，供應量大了價格就下跌，反之，供求量小，價格就上升。幾乎每壹個國家的經濟都在不斷地重復同壹周期，貸幣供需量在周期中不斷地變化，這樣就造成了價格的波動。
經濟周期分為：繁榮、衰退、蕭條和復蘇四個階段。
在 繁榮期，壹般民眾經濟情形良好，購買能力強大，所以貨物的需求量會大於供應量，價格就會上升，最後形成通脹。價格不斷上升會減弱購買力，降低需求量，使經 濟進入衰退期，在衰退期商業行為減少，失業率上升，這通常會使價格下降形成通縮。此時如果政府不能采取有 效措施去刺激經濟，就有可能進入蕭條期，最後過低的價格促使需求增加，經濟開始復蘇，然後開始另壹輪的繁榮循環，不斷輪回。
當各國經濟處在周期的不同階段，不同時期時，他們貨幣之間的相對價值就會在外匯市場體現出來，準確判斷各國的經濟實力，就能在外匯交易中獲取可觀的利潤，尤其對長期交易來說，基本面分析是非常重要的壹個環節。
每 個國家中央銀行的責任都是照顧本國的經濟利益，它們小心地註意著壹些能夠影響經濟指標的數據，然後相應地調整政策，如利率等。而這些數據會被定期公布出 來的，其中有些指標被稱為是“市場推動者”，對外匯市場有著很大的影響，所以在外匯交易前註意這些數據的公布是非常重要的。
我們最需要註意的是市場對這些指標的期望值，在指標被公布時多附有分析出來的期望值，只有當實際數據和期望值有比較大的差距時，外匯市場才會有較大的波動，因為期望值會在價格中體現出來。
我們也需要註意壹些重要人物的講話，如總統、財政部長、央行官員等，他們的講話往往會透露出政府將采取的財經政策，有些政策對外匯市場壹樣有著非常重要的影響。
至今為止美國還是世界上經濟最強的國家，美元的地位無可比擬，而且外匯交易超過80%都會牽涉到美元，所以美國的經濟數據對外匯市場有著最大的影響，其次是歐盟，第三是日本。
對EUR/USD影響最大的指標依次排列為： 1、美國非農薪酬(（U.S. Non Farm Payroll）)：顯示了新增的工作機會 2、利率（Interest rate）：聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee, FOMC）公布的利率 3、美國商品貿易收支（U.S. Trade Balance ）; （European Trade Balance）歐洲商品貿易收支。匯龍網www.cnfxtrader.com 4、美國貿易經常帳(U.S. Current Account) 5、美國財政部統計凈資本流動量數據(US Treasury Inflow Capital (TIC) Data) 6、美國國內生產總值: US Gross Domestic Product (GDP) 7、美聯儲利率決定: FOMC Rate Decisions 8、美國零售銷售: US Retail Sales 9、消費者物價指數: Consumer Price Index (CPI)
對GBP/USD影響最大數據為： 除了美國經濟指標外還有些英國指標： 英國房價指數: UK Housing prices 英格蘭銀行會議: Bank of England meeting 英國失業率: UK Unemployment Rate 英國零售銷售: UK Retail Sale
對USD/JPY影響最大的數據為： 除了美國經濟指標外，還有些日本指標 日本央行貨幣政策會議: Bank of Japan Monetary Policy meeting 日本商品貿易收支: Japanese Trade Balance 國內生產總值: Gross Domestic Product (GDP) 消費者物價指數: CPI 總生產指數: Induction production Index 零售銷售: Retail Sale 短期經濟觀測: Tankan Repent 失業率: Unemployment Rate