劉鶴:國企改革要把握“壹手抓四個切口”
中共中央政治局委員、國務院副總理、國務院國有企業改革領導小組組長劉鶴27日主持召開國務院國有企業改革領導小組第五次會議並發表講話。國務委員、國務院國有企業改革領導小組副組長王勇出席會議並講話。
會議強調，要把握“壹個抓手、四個切口”。“壹手抓”就是加強黨的領導和完善公司治理。“四個切口”是提高效率，增強企業活力，形成更高質量的投入產出關系；二是狠抓創新，強化創新激勵，在加快實現科技自立自強中發揮引領作用；三是化解風險，突出主體責任，減少企業管理層級，壓實監管和股東責任；四是規範核算，公益性業務分類核算和分類考核取得重要成果，加快建立健全國有經濟統計指標體系和評價體系。
？來源:中國政府網
2020年規模以上工業企業利潤增長，質量效益穩步提升。
國家統計局今天發布了2020年規模以上工業企業效益數據，65438+10月27日。數據顯示，隨著我國統籌疫情防控和經濟社會發展取得的巨大成就，產業循環逐步暢通，市場需求持續改善，工業企業利潤穩步增長。
2020年我國規模以上工業企業實現利潤6451 61億元，比上年增長4.1%。
單月規模以上工業企業利潤6月增長20.1%，2月增長438+0%。5月單月增速由負轉正後，已連續7個月保持兩位數增長。
來源:中央電視臺（新聞聯播）
中國制造業新增貸款超過2萬億元。
據中國銀行保險監督管理委員會統計，2020年我國制造業新增貸款達2.2萬億元，是2019年新增的2.6倍，其中中長期貸款增長30.6%。此外，2020年銀行為中小微企業和外貿企業延期還本付息6.6萬億元，全年保險賠付超過1.4萬億元。
來源:中央電視臺（新聞聯播）
中國銀保監會召開2021工作會議:堅決遏制壟斷和不正當競爭行為。
65438+10月26日，2021中國中國銀行業和保險監督管理委員會工作會議以視頻方式召開。會議指出，要切實加強互聯網平臺金融活動監管。堅決遏制壟斷和不正當競爭行為，防止金融領域資本無序擴張和野蠻生長。
來源:中國銀行保險監督管理委員會網站
上海市市長龔正:長三角壹體化示範區將抓緊啟動壹批新的重大項目。
65438 10月27日，上海市人民政府召開新聞發布會。上海市市長龔正在回答記者提問時表示，今年是長三角生態綠色壹體化發展示範區建設收官之年，上海將重點做好兩方面工作:壹是著力推進壹體化制度創新，在規劃管理、土地管理、生態保護等領域形成壹批新的制度創新；二是著力推進重大項目建設，在基礎設施、生態環保、公共服務等領域新開工壹批重大項目。
來源:中國證券報。
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關註市場熱點
市場點評:市場疲軟和波動，使得短線操作更加困難。
周三兩市大盤指數震蕩調整，市場總成交量較前兩日有所減少。具體來看，上證指數漲0.11%，收於3573.34點；深證成指漲0.40%，收報15413.8點；創業板指漲0.70%，收報3281.03點。
從盤面上看，光伏概念股、遊戲股、傳媒娛樂股和超跌次新股表現活躍，漲幅居前，航天軍工股和白酒股表現較弱。從走勢上看，指數探底回升，走出弱勢行情，但成交量持續萎縮，預計短期仍將維持弱勢震蕩格局。
操作上，板塊熱點快速輪動，短線操作難度較大。建議降低倉位，保持在5成左右靈活應對；機會方面，銀行股、券商股、周期股等順周期板塊，新能源汽車產業鏈、光伏概念、鋰電池概念股深度參與，後市仍將反復活躍。
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宏觀觀點:隔夜利率壹度突破3%並創六年新高意味著什麽？
在央行持續大幅凈回籠資金的節前檔口，市場資金面更為緊張。65438+10月27日，銀行間存款類金融機構質押的隔夜品種（GR001）和7天期品種（GR007）加權平均利率繼續攀升，逼近3%，隔夜利率壹度突破3%達到2015以來的六年最高水平。交易所債券逆回購產品GC001和GC007利率的“倒掛”趨勢持續擴大，GC001利率盤中壹度升破5%。
資金面的加碼和收緊既有節前市場資金需求較大的影響，也有央行流動性供給收縮的推動。65438 10月27日央行公告稱，臨近月末財政支出大幅增加，開展了1800億元的7天期逆回購操作。由於當日有2800億元7天期逆回購到期，凈回籠流動性1000億元。
這是央行本周連續第三天向銀行回籠資金，凈回籠資金總規模高達4185億元。資金面收緊和央行流動性不及預期導致債券市場繼續下跌。
來源:證券時報
點評:盡管央行近期連續凈回籠大量資金，但央行行長易綱26日在世界經濟論壇“達沃斯議程”對話視頻會議上指出，將確保央行采取的政策具有壹致性、穩定性和連貫性，不會過早放棄支持性政策。我們認為央行仍將在壹定程度上維持資金供給的平衡，對資金狀況過於悲觀或過於樂觀均不可取。
（投資顧問？金彩嗎？註冊投資顧問證書編號:S0260611090020）
電子元件:半導體行業持續繁榮。
半導體行業持續繁榮:根據semi數據，20年第三季度全球半導體設備制造商銷售額達654.38+094億美元，同比增長30%；臺積電2月20年單月營收1174億新臺幣，同比增長13.6%；三星電子2000年第三季度的收入約為755億美元，同比增長8%。其凈利潤為83億美元，同比增長48.9%。2000年第二季度，其收入為38.2億美元，同比增長65，438+0%。凈利潤為654.38美元+0.353億美元，同比下降5%；由於8英寸產能短缺，自20年前的6月10以來，深圳的壹些MOSFET制造商已將產品價格提高了約20-30%。
來源:光大證券研究報告
點評:目前全球封裝測試龍頭孫嶽光的封裝測試產能供不應求，2020Q4封裝測試價格有所上調，2021Q1的上行趨勢依然明確，封裝測試行業景氣度明顯提升。封裝測試產業鏈預計，供需短缺將至少持續到2021Q2。建議關註半導體封裝測試產業鏈上市公司。
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