財務部部長崗位職責
1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，並向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。
6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，並負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。
9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的壹切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關於財務工作方面的文件、資料、合同和協議。
會計崗位職責
1.負責企業費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數字準確，結算及時。
2.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。
4.負責公司各部門的費用報銷業務手續。
5.按月編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
6.根據會計制度，定期匯總會計憑證，並與科目明細帳核對相符，確保準確無誤。
7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷毀報批手續。
8.定期對公司固定資金和流動資產進行清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
9.為領導提供可靠的經營管理資料，應嚴格按照財務管理制度的.要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務結算的正確、及時和真實。
10.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。
11.學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，提高思想水平和業務工作能力。
12.按時完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責
1.每日審核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：
1.1收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
1.2收付款時，要當面點清，以防差錯，數額大時，壹定要有人復核。
2.每日審核無誤的現金收付憑證，以此登記現金日記帳：
2.1現金日記帳所載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相壹致。
2.2日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。
2.3文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。
3.負責按時發放工資、並填制有關的記帳憑證。
4. 嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結。
5.銀行帳務和支票辦理：
5.1收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。
5.2憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。
5.3空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
5.4每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。
5.5所有會計憑證、會計報表及有關文件進行保管，並做到出入庫皆有登記。
5.6嚴格執行各項規章制度，努力提高業務水平。
財務部
主管會計的崗位職責：
1.在財務經理的直接領導下，按照會司經營計劃和部門費用預算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預算和項目管理工作順利實施。
2.協助財務經理指導出納員按要求及時記錄相關業務，如實反映公司工程施工的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據。
3.及時向財務經理匯報和反映工作中存在的問題，產生的原因，並提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發生的問題，支持和配合財務經理做好財務工作，保證會計核算工作正常進行。
4.嚴格按照財務管理制度的要求，計真做好記帳憑證的審核，財務處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。
5.負責公司固定資產的核算，對公司財產的購置、轉讓、報損、報廢等業務進行處理，對房屋、設備等各項財產進行登記，並定期對公司的全部財產進行抽查、核 對、盤點，保證公司資產的安全。
6.對公司的全部固定資產的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現有資源，讓有限的資源發揮更大的經濟效益。
7.負責實收資本等權益類業務的處理核算。
8.負責各項收入的核算，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。
9.負責發票的領購、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。
10.負責各種合同的收集、登記、合同相關信息與相關崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態管理。
11.負責部門預算資料、項目預算資料和重要經濟合同、各種證件、批復等與財務相關文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管;會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管。
12.編制月、季、年度會計報表並分析和上報給財務經理，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時，為公司領導提供可靠的經營決策依據。
13.負責公司各項稅金計算和票據的打印等相關業務。
14.按月匯總會計憑證，並與科目明細帳核對相符
15.及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務經理匯報工作。
16.如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節輕重給予行政或經濟處罰。
17.完成主管領導交辦的其它工作。
出納崗位職責：
1.根據財務經理和會計審批後的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現金、銀行支出的會計業務，未經批準辦理支出業務，後果自負。
2.負責現金收支款項及財務處理。
3.負責各種票據收兌業務。
4.負責現金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。
5.每日下午對庫存進行現金清點，做到日清月結，帳實相符，帳帳相符。
6.負責保管銀行預留的有關印鑒名章以及網上銀行支付款業務。
7.負責職工工資、各種獎金及冿貼的發放以及費用報銷，並及時請回個人往來欠款。
8. 負責銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。
9.負責各辦事處匯款單的填寫工作。及時進行支票回款登記，並將回款支票當日存入相應的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經濟損失和不必要的麻煩。
10. 根據審核後的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續完備，部門、項目分類清楚，內容簡明扼要，數字完整準確，帳目清楚。
11. 負責辦理公司有關稅收的繳納工作。負責現金、銀行收入及現金、銀行余額的統計工作，做到日匯報，月總結。
12. 負責每月與各銀行帳的余額核對，並在每月x日前將核對情況向財務會計進行匯報
13. 負責收集各種銀行結算單據、對帳單等，並及時處理和傳遞。
14. 每天向總經理匯報當日資金流入和流出總量及銀行和現金存量。
15. 負責管理保險箱、各類票據以及銀行結算單據並正確加蓋有關印章。
16. 負責保管現金收訖、銀行收付訖及銀行預留的有關印鑒名章。
17. 完成主管領導交辦的其它工作