首先設置系統自動對賬的依據及對賬截止日期。自動對賬壹般可按金額方向相同、結算方式相同、票號相同等條件進行，只有設置好自動對賬依據，才能夠利用系統提供的自動對賬功能進行自動對賬。
另外，當不能在銀行對賬單記錄截止日及時進行銀行對賬的情況下，設置對賬截止日期就顯得格外重要了，如果設置不當，由於銀行未達賬截止日期和銀行對賬單截止日期不同，在進行自動對賬時就可能會發生對賬錯誤。
擴展資料：
對賬的規範：
為了保證賬簿記錄的真實、正確、可靠，對賬簿和賬戶所記錄的有關數據加以檢查和核對就是對賬工作。
應堅持對賬制度，通過對賬工作，檢查賬簿記錄內容是否完整，有無錯記或漏記，總分類賬與明細分類賬數字是否相等，以做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
對賬，是指核對賬目。為了保證賬簿記錄的真實、正確、可靠，對賬簿和賬戶所記錄的有關數據加以檢查和核對就是對賬工作。應堅持對賬制度，通過對賬工作，檢查賬簿記錄內容是否完整，有無錯記或漏記，總分類賬與明細分類賬數字是否相等，以做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
賬證相符
月終要對賬簿記錄和會計憑證進行核對，以發現錯誤之處，並進行更正，這也是保證賬賬、賬實相符的基礎。核對賬證是否相符的主要方法如下：
1 ．看總賬與記賬憑證匯總表是否相符。
2 ．看記賬憑證匯總表與記賬憑證是否相符。
3 ．看明細賬與記賬憑證及所涉及的支票號碼及其他結算票據種類等是否相符。
參考來源：百度百科-對賬