機關單位出納主要負責按照相關財務規定和公司財務制度辦理公司的收付手續、報銷單據的審核及相關會計處理。以下為機關單位出納崗位職責（精選34篇），歡迎閱讀。
政府機關和單位出納的職責1壹、收款
嚴格按照公司收入管理規定辦理催收業務。收款時，使用驗鈔機驗證人民幣的真偽，並仔細清點。不得少付或多付，否則妳將負責；對於從客戶處收到的付款，應在收據上註明“首付款、第壹期付款、第二期付款和最終付款”字樣，以及設計者和付款人的姓名、合同編號等。，收據應加蓋“現金收據”印章；領取支票時應註明支票號碼，並將相關信息及時準確地輸入計算機。
其次，支付
付款業務應嚴格按照公司成本費用管理規定中規定的貸款和報銷管理規定辦理，項目撥款應由項目經理、會計和公司經理簽字後方可支付，不得出現少付或多付的情況。
三、編制和核算
1，根據審核後的原始憑證和會計科目使用要求，以收、付、轉賬形式編制憑證，做到字跡清晰、數字準確、摘要簡明。憑證當天編制，積壓不超過2個工作日；
2.負責現金賬戶和銀行賬戶的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，以便按日結算；
3.每天核對庫存現金與現金賬戶余額是否壹致，及時核對銀行存款余額，月末編制銀行對賬表；
4.月末與會計核對本月發生額和累計余額，確保賬賬相符。
四。現金和票據管理
1，每天手頭現金2000元，其余存入銀行。如因延誤發生其他事故，公司將追究其經濟責任；
2.不要帶現金；
3.根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並跟蹤票據的使用情況，特別是收到的支票的入賬情況。
動詞 （verb的縮寫）工資管理
1，根據薪酬管理規定，按時計算員工薪酬，編制工作資源共享表，並提交會計審核；
2.根據會計和公司經理審核的工資單支付工資。
六、報告的規定
根據報表管理規定，每月提交現金/銀行存款日報表、收入月報表和經理工資單。
政府辦公室及單位出納的職責。嚴格遵守國家財經法律法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。
二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計賬簿。負責審核銀行出納和現金支付出納憑證，嚴格審核和整理原始憑證和記賬憑證，並將會計資料裝訂成冊。
三、負責總賬、明細賬的登記和核對，負責財務報表的編制，確保賬實、賬賬相符、賬賬相符。
四、負責納稅申報，及時填寫納稅申報表，按時繳納稅款。
五、年度終了後，應將全年的會計憑證和報表收集整理，以便查閱。
六、完成領導臨時交辦的其他工作。
政府辦公室和單位出納的職責3 1。認真執行國家財經法規和現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、清正廉潔的工作原則。
3.嚴格遵守機關“保密守則”，不得擅自泄露單位財務信息。
4.出納直接收取的現金款項應第壹時間存入單位指定賬戶，不得挪用公款或私自出借。
5.每天根據憑證逐壹登記現金和存款日記賬，所有賬簿應采用定制格式，以保持賬目準確、整潔。不要隨意改變或更改賬簿。
6.報銷費用和借款時，應審查原始憑證，符合報銷程序和管理制度且金額準確後才能付款。
7.負責庫存現金的日常清點，核對現金賬簿，確保賬實相符，確保現金安全。如發生現金短缺，應及時查明原因，如原因不明，出納應負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、相關印章、空白支票和收據，做好相關憑證、賬簿、報表等會計資料的整理和歸檔工作。
9.無論員工外出借錢多少，都必須由主管領導簽字，批準並憑借條借款。如果貸款未獲批準並產生糾紛，則由責任人承擔責任。
10.現金支付後，原始憑證應加蓋“現金支付印章”。負責人應對多付或少付負責。
11.壹般不辦理大面額現金的支付業務，通過轉賬或匯款的方式進行支付。
12.負責管理本單位的財務安全。
政府辦公室和單位出納的職責4 1。嚴格執行國家現金管理制度和銀行結算制度。
2.認真執行原始憑證審批制度，及時辦理各項收支業務，確保憑證合法、手續完備。
3.按照現行財務制度規定的支出範圍和標準，認真辦理現金和銀行收付業務，嚴格控制支出第壹。
4.及時登記現金簿和銀行日記賬。每天將現金賬面余額與實際庫存金額進行核對，將銀行存款賬面余額與各銀行實際余額進行核對，做到日結月結，賬證、賬實、賬賬相符。
5.不要隨意取現金，不要憑借條抵庫，不要挪用公款，謹慎保管庫存現金、有價證券和相關票據的印章，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。
6.完成總監交辦的其他任務。
政府辦公室及單位出納的職責。月底與會計核對現金/存款日記賬的金額和余額。
2.每周準備貨幣資金周報，並向首席運營官、首席財務官和首席財務官報告。
3.每月準備現金流量表並向運營總監、財務總監和財務總監報告。
4.每月配合人事準備工資單，並協助付款。
5.完成領導交辦的其他任務。
政府辦公室及單位出納的職責。負責復核經審計人員審計的收付憑證，檢查所有憑證是否合法、真實；所有不符合財務制度的文件將被退回；
2.負責根據原始憑證登記現金簿和存款日記賬的工作，以達到準確的數字和每月結算；
3.負責現金管理，嚴格遵守現金管理制度。每天核對庫存現金，確保賬實相符。
4.負責銀行和內部銀行的日常業務處理，管理銀行賬戶，處理銀行結算業務，月底及時對賬，並根據需要編制銀行對賬表；
5、負責管理有價證券、支票、匯票、發票、收據，按規定建立領用登記簿；
6、負責公司及銀行印鑒卡等相關資料的管理；
7.定期清理貸款，檢查借款人是否按用途使用貸款並按時歸還，並及時報告挪用或未歸還的貸款；負責開具發票、收據等。
8、領導安排的其他工作。
政府辦公室及單位出納的職責。填寫現金和銀行日記賬，及時記賬和核對日常收支業務，並進行日常結算；
2.根據財務制度要求收集和審核員工費用報銷單據，並負責保管所有票據；
3.負責公司的日常結算，通過現金、銀行等支付和登記經審核的費用報銷。
4.定期處理銀行對賬、回執、報表和其他財務材料；
5.負責銀行交易，不限於開立、取消和更改銀行賬戶；
6.其他領導交辦的事務性工作。
政府辦公室和單位出納的職責8 1。執行公司財務制度、現金管理辦法和出納崗位操作規程。
2.負責公司日常收付款業務。
3.負責管理公司的所有銀行賬戶。
4、負責公司資金系統錄入。
5、審核收銀員每日提交的車輛銷售收入、售後維修收入日報。
6、每日庫存現金
7.負責員工工資的銀行轉賬。
政府辦公室和單位出納的職責。負責向業主收取各種費用並開具相應憑證；
2.按時報送各類財務資料，整理本項目的基礎財務工作；
3.登記現金和存款日記賬，確保資金安全和賬目壹致；
4.發票和收據的購買、保管和核銷，確保票據安全，合法合法使用票據；
5.報銷部門費用，協助預算編制和申請調整；
6.領導安排的其他工作。
政府機關單位出納職責:10 1。審核和報銷原始憑證，並使用網上銀行支付各種款項的日常收付；
2.財務憑證安排等。；
3.SAP系統資金輸入；
3.辦公用品管理及快遞收發；
4.制作、匯總、核對銀行收支明細；
5.公司認證進項發票並申報；
6.公司合同管理等。
7.日常行政事務、辦公用品管理、文件整理等壹般協助工作；
8.人事助理工作，如人員進出手續、考勤等。
9.領導交辦的其他工作。
政府機關和單位出納的職責11 1。及時準確地進行日常現金和銀行收支，並根據批準的付款文件登記現金和銀行日記賬；
2.通過每日郵件提交準確的現金和銀行EXCEL日記賬；
3.按收款要求及時到銀行領取付款收據、存款支票、付匯及銀行要求的其他資料；
4、稅務送資料，臨時代替前臺等部門外出工作；
5.部門經理安排的其他工作。
政府辦公室和單位出納的職責12 1。登記備查，協助資產安全管理。
2.收款和付款數據輸入
3.核對當前客戶的應收賬款和應付賬款
4.跟蹤客戶的付款情況。
5.協助費用和成本的報銷和核銷。
6.與公司其他部門協調，配合領導處理工作。
機關單位出納職責:13 1。負責日常收付款，查詢和核對銀行收入；
2.協助會計崗位處理財務憑證並匯總上報日常報表；
3.協助管理銀行存款、現金、證券和印章；
4.協助會計正確簽發和管理收據和票據；
5.協助收集和整理財務報銷憑證；
政府機關和單位出納的職責14 1。根據國家金融法規和公司財務制度的有關規定，辦理現金提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務。
2.負責銀行存款、取款和轉賬結算、開戶、銷戶、變更、年檢和網上銀行建設。
3.登記現金和銀行日記賬，做好日報表和月報表，確保賬證相符、賬實相符、賬賬相符。
4.配合相關人員及時進行應收賬款的清理和未付款項的跟進。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷相關規定辦理現金收付業務，做到合法、準確、手續齊全、單據完整。
6.負責妥善保管現金、有價證券、相關印章、空白支票和收據，整理並歸檔相關文件、賬簿和開戶資料。
7、領導交辦的其他工作。
機關單位出納崗位職責:15 1。打印各種收據和發票，及時快速收取客戶的消費款項；在采集中做到快、準、好、漏采集；各種_ _ _必須認真核實；
2、做好日常收款統計工作，做到賬目清晰準確；
3.負責妥善保管現金、相關印章和收據，做好相關憑證、賬簿、報表等會計資料的整理歸檔工作；
4.協助會計整理裝訂會計憑證、賬簿、報表，建立合同臺賬，逐壹登記每筆付款的時間和金額；
5.完成領導交辦的其他任務。
政府辦公室和單位出納的職責16 1。在財務主管的領導下，處理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制和審核的收付憑證辦理銀行存款和現金的收付，隨時記賬，報送每日銀行存款和庫存現金情況，每月編制銀行余額調節表，清理未清賬戶，做到日結日結。
2.及時登記現金和銀行日記賬，並準備出納日報。根據填寫好的憑證，現金和存款日記賬按順序逐壹登記。
3.逐壹核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額，隨時接受檢查。如果發現問題，及時查找原因並向科長報告。
4.做好各類有價證券、收據的保管發放和收據存根的回收保管工作。
5.每天向銀行做好門診和住院收入的核對工作，銀行賬單必須與日報表壹致，否則，及時查明原因。
6.做好財務印章和空白支票的管理工作。確保手頭現金不超過銀行設定的庫存限額。
機關單位出納職責:17 1，審核原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付和報銷；
2.負責辦理銀行業務，包括開戶、取款、轉賬和結算；
3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核實；
4、負責及時查詢企業現金和銀行存款情況，確保賬實相符；
5.負責處理銀行相關賬戶，包括繳納壹些稅款；
6、完成領導交辦的其他工作。
機關單位出納職責:18 1、現金支付結算業務；
2.保管好手頭現金，確保賬實相符；
3.妥善保管各種票據和印章，及時準確地將收到的票據和支票存入銀行；
4.準確及時地辦理銀行付款業務；
5.及時收集銀行單據和報表並做好銀行對賬工作；
6.準確及時地記錄各種票據的收、付、存情況，並做好日常盤點工作；
7.協助公司債務融資；
8、領導交辦的其他事項。
政府機關和單位出納的職責19 1。負責日常現金的收付、管理和核對；
2.熟練操作銀行制單和批量支付工具，根據財務主管的要求跟進資金支付情況，登記資金日記賬並準確錄入系統，按要求每日上報，按時編制銀行對賬表；處理其他銀行相關事宜；
3.日常報銷和付款憑證的接收、登記和初審:負責收集和審核原始憑證，以確保報銷程序和原始憑證的合法性和準確性；
4、認證和開票，登記開票臺賬，復印納稅申報表。
5.負責會計憑證的編號和裝訂；保存和歸檔財務相關材料；
6.負責開具各種票據；
7.配合部門主管負責辦公室財務管理中現金科目的統計匯總。
8.公司領導交辦的其他任務及協助公司處理其他公司事務。
政府辦公室及單位出納的職責20 1。負責公司現金日記賬和銀行日記賬的登記。
2.負責保管現金、空白支票、收據、銀行開戶資料和網上支付密鑰。
3.及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶；每月5日前收集上個月的對賬單並與銀行日記賬核對，準備“銀行對賬表”並提交給會計。
4、按規定辦理報銷和營業收入手續，現金或轉賬付款時，加蓋“現金收款”、“現金付款”、“銀行收款”和“銀行付款”印章，並簽名。
5.按時發放公司各類人員的工資、補貼和獎金。
6、每月盤點現金和銀行存款，做到賬、賬、賬相符。
7.定期與各分校核對零用現金和營業收入的使用情況。
8、配合會計人員做好月度納稅申報工作；
9、完成領導交辦的其他任務。
機關單位出納職責:21 1。處理日常報銷、現金支付和網上銀行支付；
2.負責現金保管，購買和收集銀行票據，簽發商業票據和分類帳管理；
3.負責Oracle財務系統中與付款相關的會計處理，並根據總部要求提交資金報表；
4.負責Oracle財務系統中資產模塊的會計處理；
政府辦公室和單位出納的職責。每天上午9: 00前提交全賬齡表、資金日報表、資金日報表、回款報表；
2.進入采購付款申請單，核對公司、賬戶、金額，付款成功後在erp中記賬；
3.按照規定收取現金並出具收據，登記現金簿，審查借/付款單並使用現金；
4.中信銀行、交通銀行和興業銀行的所有收據都導入索賠平臺；
5.每月月底匯報資本預算；
6.月末核對金蝶與銀行之間的余額，並找出差異的原因；
7.核對收到的承兌匯票是否符合要求，核對需要承兌匯票支付的付款單據，檢查支出單據內容是否真實、手續是否齊全、金額是否壹致，核對無誤後轉賬承兌匯票；
8.整理、裝訂和歸檔質量控制部門提交的采購收據文件；
9、領導交辦的其他臨時性工作。
政府辦公室和單位出納的職責23 1。負責公司資金的收付，登記現金日記賬，及時編制資金日報表並通過郵件提交；
2.每天盤點庫存現金，做到日結、賬實相符；
3.處理現金和銀行存款的收支賬目，將其輸入ERP系統並進行核對；
4.能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領導交待的其他業務；
5.熟練使用財務軟件和辦公軟件；
6.每月憑證的裝訂；
政府機構和單位出納崗位職責24 1，普通職員職位，協助上級執行不需要更多工作經驗的壹般任務；
2.負責保管、兌現和記錄公司的現金、票據和銀行存款；
3.憑證條目；
4.協助會計處理各種賬目；
5.負責零用現金；
6.完成上級交辦的其他事務性工作。
政府辦公室和單位出納的職責第二十五條負責公司的日常收支（網銀支付、開票、票據審核等。)
每月按時整理並審核銀行流水賬單，並將其發送至財務部。
負責公司所有渠道（經銷商和電商平臺）的結算數據，並與其核對往來賬目。
協助完成所有財務報表和物流文件，並進行統計和歸檔。
負責倉庫進銷存的賬務管理，並向供應鏈提供相應的生產計劃建議；
負責供應鏈經理安排的行政事務
負責業務經理安排的行政事務。
政府辦公室及單位出納的職責26 1。負責現金和支票的日常收支，並及時登記現金和存款日記賬；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續和原始憑證的準確性；
3.根據銷售文件開具普通或專用增值稅發票；
4.開具銷售清單，負責票據（清單和收據）的整理、分類和保管；
5、定期盤點；
6、完成領導交辦的工作；
政府辦公室和單位出納的職責27 1。負責各種付款項目的計劃內或批準的計劃外付款，並協調各種業務的付款；
2.負責內外部賬戶的開立、關閉和使用管理；
3.配合內外部機構的審計工作；
4.負責日常收付及銀行結算業務，並負責日記賬反饋；負責每日現金/銀行賬戶對賬。
5.負責執行公司資金調度指令，協助賬戶資金管理。
6.協助會計處理各種賬目；
7.配合各部門辦理電匯、匯款、資信證明等相關手續。
事業單位出納的職責第二十八條①辦理現金收付，嚴格按照規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，核對審計人員簽字的收付憑證並辦理收付。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後才能辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”印章。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。因特殊情況確需簽發未填寫金額的轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由收款人在專用登記簿上簽名。過期的空白支票應交給發行人。填寫錯誤的支票必須加蓋“無效”印章，並與存根保存在壹起。當支票丟失時，妳應該立即向銀行掛失。銀行賬戶不準出租、出借給任何單位和個人用於結算。
（3）登記日誌，確保每日結算。根據已處理的收付憑證，逐壹登記現金賬簿和存款日記賬，並結清余額。存款日記賬的賬面余額應及時與銀行對賬單進行核對。月末應編制銀行對賬表，以使賬面余額與調整後的對賬單余額壹致。對於未結清的賬戶，有必要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
政府辦公室及單位出納的職責29 1。負責xx計劃的財務管理。貫徹國家的方針政策，嚴格遵守財務制度，遵守財經紀律，保證資金的合理使用。
2.負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科幹部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。
3.組織編制預決算，組織資金收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。
4.負責並參與本單位的財務收支分析和決策，為學校領導提供可靠的信息。
5.組織制定和實施各項財務會計制度。負責審核重大支出，審查或參與制定經濟合同、協議等經濟文件。密切關註財務制度和財經紀律的遵守和執行情況，參與稅收、財務和價格檢查，防止重大違反財經紀律和違法違紀行為的發生。
6.配合相關部門做好雙增雙節工作。
7.參與內部經營承包責任制的審批。
8.組織會計人員的業務培訓、業務考核和會計職稱評審管理。
9 .負責審查對外提供的財務會計信息。
10.加強思想政治工作，促進全科醫生協同，齊心協力做好財務規劃部工作。
11.承擔領導交辦的其他任務。
政府辦公室及單位出納的職責30 1。負責辦公用品的計劃、采購、儲存和分發；
2、負責日常辦公室環境衛生管理、綠化管理、裝修管理等綜合事務；
3.辦理公司的現金收付和銀行結算業務；
4、公司日常賬務往來、日常費用及報銷的審核處理，配合部門之間的銜接；
5.協助處理公司業務、稅務、銀行等相關事宜。
機關單位出納崗位職責:31 1，負責辦理員工入職、離職及勞動合同簽訂、解除等相關工作；
2.負責員工社保和公積金的申報、變更、暫停和轉移；
3.負責報銷憑證的整理和錄入；
4.按銀行、工商、稅務等單位要求及時報送各類表格；
5.完成上級安排的其他行政和事務性工作；
政府辦公室及單位出納的職責32 1。負責員工考勤，並在次月第壹個工作日提供考勤報告並存檔；
2、負責辦公用品統計和物品收集管理、辦公資產管理；
3.負責報銷日常費用和撥款，並保留現金簿和銀行日記賬；
4.處理現金和銀行收付，做好財務報表的統計並與總部財務部門對接；
5.對接行政和財務事務；
6.完成上級交辦的其他事項。
政府辦公室和單位出納的職責33 1。申報納稅，委托國稅收取發票；
2.核算雇員和經紀人的工資和傭金；
3.制作費用申請表，審核費用報銷單據；
4.負責業務部公職人員簽字的起草和傳閱；
5.負責銷售部員工的職業資格註冊和年檢。
政府辦公室和單位出納的職責34 1。負責機構前臺電話的接聽和轉接，並做好來電咨詢工作。重要電話應仔細記錄並傳達給相關人員，不得遺漏或延遲；
2.負責接待來訪人員（包括客戶、同行、政府等人員），認真記錄來訪人員信息，嚴格執行相關接待服務規範，保持良好的儀態；
3、收發內部郵件、報刊、快遞等物品，做好管理和轉發工作；
4.代理費；
5.負責前臺區域的環境衛生，保持前臺幹凈整潔。
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