所謂的市值每天都像股票壹樣實時變化，這是每個人都在投機的價格。至於凈值，它是基金公司持有我們所有的錢為基金經理管理和購買股票、債券和其他投資產品所獲得的收益，就像開放式基金壹樣。封閉式基金的凈值每周公布壹次。
貼現值是凈值和市場價值之間的差額。
貼現率是這個價格差/凈值的比率。
為什麽封閉式基金會有這樣的特點？是因為封閉式基金成立的時候份額是固定的，壹般是30億左右，封閉期是10到15。在此期間，如果您在開始時購買了面值為1元的印章，則不能在到期前向基金公司贖回。所以叫封閉式基金。但是，它可以像股票壹樣在證券市場上流通，這與開放式基金有很大不同。所以，比如妳當時以1元買入了1，000份，到期前不能贖回，但這些資金可以在證券市場上賣出，也就是轉讓給他人。轉會價格大家都在猜測。比如有人看好妳的原始基金，願意用1。如果妳買20美分，妳可以每筆轉賬20美分（手續費是1‰）。5-3，看每個證券公司的規定，是不是比開放式基金便宜很多？)
如果有許多看漲的人，那麽市場價格將繼續虛高，您的利潤將增加。當然，如果妳賣出了，妳可以繼續買回來進行波段操作，妳可以隨時套利而不影響妳的收入。
這個凈值我以後再說。和開放式基金壹樣，基金公司操作股票也是為了賺錢。凈值每周公布壹次，但凈值往往遠高於市值。根據最新價格，它普遍高出30%左右。例如，如果妳買了壹只面值為1元的封閉式基金，那麽它的市值現在是1。3元以上。
但是，這30美分的差額，也稱為折扣價值或折扣金額，目前您無法獲得它。要等到到期日，您可以按1。3贖回您的基金。現在國家有壹個想法，就是股指期貨推出後，是不是所有的封閉式期貨都可以變成開放式期貨，那麽即使沒有到期（看清楚是贖回，不是轉讓），也可以按照凈值（市值+折價）贖回。即使不轉讓，也有30%左右的利潤。