管理大綱
為加強公司規範管理，完善各項工作制度，促進公司發展，提高經濟效益，根據國家相關法律法規和公司章程，制定本管理大綱。
1.公司所有員工必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和決定。
第二，公司倡導“壹盤棋”的思想，禁止任何部門和個人做有損公司利益、形象和聲譽或破壞公司發展的事情。
三是公司通過充分發揮全體員工的積極性和創造性，提高全體員工的技術、管理和操作水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力，提高經濟效益。
四是公司倡導全體員工努力學習科學技術和文化知識，為員工提供學習和深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，打造壹支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司決策和管理，鼓勵員工發揮才能，並提出合理化建議。
不及物動詞公司實行“在職工資制”的分配制度，為員工提供收入和福利保障，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司實行崗位責任制，實行考勤和考核制度，評先評優，表彰獎勵有貢獻者。
七、公司倡導務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助、同舟共濟，發揚集體合作精神和創造力，增強集團凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對於任何違反公司章程和各種規章制度的行為，應予以追究。
員工的服從
壹是遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
第二，維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取、開拓進取、求實創新。
財務管理系統
壹般規則
為加強財務管理，根據國家有關法律法規和建設局財務制度，結合公司具體情況制定本制度。
首先，財務管理必須在加強宏觀調控和微觀搞活的基礎上嚴格執行財務紀律，目的是提高經濟效益，增強企業的經濟實力。財務管理應貫徹“勤儉辦企業”的方針，在企業管理中要勤儉節約，杜絕鋪張浪費和壹切不必要的開支，減少消耗，增加積累。
金融機構和會計師
第二，公司設有財務部，財務部主任協助總經理管理財務會計工作。
三、出納不得兼管、保管會計檔案和登記債權債務賬目。
四、會計人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。會計、核算和報銷必須程序完整、內容真實、數字準確、賬目清楚、每月結算、最近報銷。
五、財務人員在處理會計事務時，必須堅持原則，按章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕支付、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、會計人員力求穩定，不調動。因故調動工作或離職的財務人員必須與其繼任者辦理交接手續。未辦理交接手續的人員不得離職或中斷會計工作。移交包括轉讓方管理的會計憑證、報表、賬目、資金、公章、實物和未了事項。移交必須由建設局財務部門監督。
會計原則和科目
七。本公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計師職權條例》、《會計師工作規則》等法律法規關於會計通則、會計憑證和會計賬簿、內部審計、財產檢查、成本清查等事項的規定。
八、會計核算方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，記賬本位幣為人民幣。
九、所有會計憑證、賬簿和報表均用中文記錄，數字用阿拉伯數字記錄。記錄和書寫必須使用鋼筆，而不是鉛筆或圓珠筆。
十、公司把單價超過2000元，使用年限超過壹年的資產作為固定資產，分為五類:
1，房屋及其他建築物；
2.機器和設備；
3、電子設備（如微型計算機、復印機、傳真機等。);
4.運輸工具；
5.其他設備。
十壹、各種固定資產的折舊年限是:
1，房屋建築物35年；
2、機器設備10年；
3、電子設備、交通運輸為5年；
4、其他設備為5年。
固定資產折舊後沒有剩余價值。固定資產折舊後可以繼續使用，不再計提折舊；提前報廢的固定資產應全額計提折舊。
十二、購買固定資產，以買價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用為原則。待安裝的固定資產還應包括安裝費。作為投資的固定資產原價為投資協議約定的價格。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年清點壹次。盤盈、盤虧、報廢和固定資產的估價必須經過嚴格審查，並按規定批準後，在年度決算時進行處理。
1.對於有盤盈的固定資產，以重置全價為原價，按新舊程度估算累計折舊，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減去累計折舊的差額作為營業外支出。
3.報廢固定資產的收入（扣除清理費用後的凈額）與固定資產凈值之間的差額應轉入公積金，損失作為營業外支出處理。
4.公司應辦理固定資產的購買、出售、清理和報廢的會計手續，並設置固定資產會計明細賬。
資金、現金和費用的管理
十四、財務部門要加強資產、資金、現金和費用的管理，防止損失，杜絕浪費，用好它，提高效益。
十五、銀行賬戶必須符合銀行的開立和使用規定。銀行賬戶僅用於本單位業務收支的結算。嚴禁借用賬戶供其他單位或個人使用，嚴禁為其他單位或個人收取和轉移資金。
十六、銀行賬號必須保密，除業務需要外，不得泄露。
十七、銀行賬戶印章的使用實行專人負責制度，即財務印章由出納保管，法定代表人和會計印章由會計保管，不允許壹人保管。印章保管人臨時出差，受他人委托保管。
十八、銀行賬戶交易應逐筆登記，不準壹筆壹筆匯總高收入，也不準按收入入賬。每月與銀行對賬單核對，如果收支不符，逐壹調整余額。
十九、按批準的合同約定付款，付款方式和用途不得改變；收款人（人）不得變更，除非收款人正式書面委托並經總經理批準。
二十、庫存現金不得超過限額，並不得作為現金使用。現金收付應每日結算，以確保庫存現金賬面余額與實際庫存相符，銀行存款余額與銀行對賬單相符，現金和銀行日記賬金額分別與現金和銀行存款金額相符。
二十壹、因公出差，經總經理批準借用公款的，應在返回單位後七日內付清，並不得拖欠。除業務需要和總經理批準外，任何人不得借用公共資金。
二十二、嚴格現金收支管理，除壹般零星日常支出外，其余投資和工程支出必須通過銀行轉賬結算，不得直接現金支付。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途和使用期限，並報總經理批準。所有空白支票和無效支票必須存放在保險箱中。空白支票使用前嚴禁蓋章。
二十四、正常辦公費用，必須有正規發票，印章齊全，經辦人、部門負責人簽字，經總經理批準後方可報銷支付。
二十五、未經董事會批準，嚴禁為其他單位（包括合資、合作企業）或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批程序。會計人員有權且必須拒絕辦理壹切審批手續不全的資金使用事宜。否則，將按違規行為進行處罰，並對資金損失承擔連帶責任。
辦公設備和用品的采購和管理
二十七、所有辦公用具、用品的采購統壹由辦公室提出計劃，報領導批準後方可采購。
二十八、所有用具必須由辦公室人員統壹管理。辦理登記手續，辦公櫃、桌椅應編號並經常檢查。
二十九、個人領用的辦公用品、用具應妥善保管，不得隨意丟棄和出借。工作調動時，必須辦理交接手續。如有遺失，應照價賠償。
其他事務
三十、按照上級部門的要求，及時報送財務報表和其他財務資料。
三十壹、積極參與建設資金的籌措，通過籌資活動，盡量使資金結構趨於合理，以達到最優化。
三十二、配合公司業務部門對工程竣工及財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查和指導，並按其要求不斷完善制度和改進工作。
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