未知價格的計算:未知價格也稱為期貨價格，是指證券市場上各種金融資產當日的收盤價，即基金經理根據當日收盤價計算基金。
單位資產凈值。當這種計算方法實施時，投資者不知道他們當天買賣的基金的價格，直到第二天他們才知道單位基金的價格。
擴展數據:
因為這些資產的市場價格是不斷變化的，只有每天重新計算單位基金資產凈值，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:
1.上市股票、債券按計算日收盤價計算。當日無交易的，按照最近壹個交易日的收盤價計算。
2.非上市股票按成本價計算。
3.非上市國債和未到期定期存款的計算方法是將本金與估值日的應計利息相加。
4.如遇特殊情況，無法或不宜按照上述規定確定資產價值的，基金管理人應當按照國家有關規定處理。
百度百科-基金凈值