報銷流程：粘貼票據、部門負責人審核、財務審核、總經理審批、出納支付。
1、粘貼票據：費用報銷者自行將報銷附件粘貼於“費用報銷單”後，並按“費用報銷單”上內容填寫完整並在報銷人處簽字。
2、部門負責人審核：報銷單送本部門負責人復核並簽字。
3、財務審核：報銷人送報銷單至財務部，由會計審核。
4、總經理審批：經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批。
5、出納支付：出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
報銷制度
1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經公司批準到巴彥淖爾市臨河區以外辦理公務，且當天不能往返。本制度所述差旅費指出差人在出差期間所發生的交通費、住宿費、餐費補貼。
2、出差人在出差期間經公司批準，因公務發生的采購物品費用、招待費用、會議費、培訓費及其他雜費，應按公司《財務審核審批制度》所規定的程序與差旅費分開單獨報銷。
3、本制度不適用於駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費報銷標準程序由營銷部門制定及修訂，報企管部審核，總經理批準後執行。