為減少清算對留存客戶的影響，本基金的贖回款項在T+3日從基金資產轉入銷售機構的壹般清算賬戶。t日是指下壹個工作日15點之前。超過15的，按第二個工作日申請處理。相應的，資金到賬的時間會往後移壹個工作日。另外，贖回的時間是按照工作日計算的。如遇節假日等非工作日，資金到賬時間順延。
基金贖回款的分配由幾個環節組成:第壹步，投資者申請，第二步，基金管理公司計算基金份額凈值，第三步，資金劃轉。資金轉移有三個步驟。先由托管銀行轉給基金公司，再由基金公司轉給銷售機構，最後由銷售機構轉給客戶。