貝塔系數是壹個統計概念，它反映了壹個投資對象相對於大盤的表現。其絕對值越大，其收益相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，相對於市場的變化幅度越小。
如果為負，則表明變化方向與市場相反；當市場上漲時，它會下跌，當市場下跌時，它會上漲。
因為我們投資投資基金是為了獲得專家的金融服務，為了在大盤中取得比被動投資更好的業績，這個指標可以作為考察基金經理降低投資波動風險能力的指標。在計算貝塔系數時，除了基金的業績數據外，還需要將其作為反映市場表現的指標。
擴展數據
貝塔系數是衡量股票收益率相對於業績評價基準收益率的整體波動性的相對指標。
beta越高，股票相對於業績評價基準的波動性越大。如果β大於1，則股票的波動率大於業績評價基準的波動率。反之亦然。
如果β為1，則市場上漲10%，股票上漲10%；大盤下跌10%，股票相應下跌10%。如果β為1.1，市場上漲10%，則股票上漲11%。當市場下跌10%時，股票下跌11%。如果β為0.9，市場上漲10%，則股票上漲9%；當大盤下跌10%時，該股下跌了9%。
參考資料:
百度百科-貝塔系數