折扣溢價是折扣和溢價的總稱。折價是基金交易價格與基金凈值之間的差額。相反，如果基金的交易價格高於基金凈值，則較高的價格稱為基金的溢價。折價溢價是基金交易的折價或加價的比率。例如，這就像打折買衣服壹樣。如果妳以60元的價格出售65，438+000元的衣服，折扣率為40%，如果妳以65，438+020元的價格出售衣服，溢價為20%。計算公式為:凈值與市場價的差額除以凈值。當凈值大於市場價時，存在折扣率，如果凈值小於市場價，則存在溢價率。
壹般B基金會得到0.25的折扣，A基金會得到1.5的折扣。如果折扣低於0.5，則存在折價風險。如果溢價太高，可能會被套。
表中的正值表示溢價，負值表示折扣。