基金單位凈值指每壹份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
基金單位累計凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額），是反映該基金自成立以來的所有收益的數據。
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