關於不定期份額折算的相關規定,當彭盛之中證國防指數分級證券投資基金彭盛之國
當基金份額對B份額的參考凈值跌至0.250元時,本基金將不定期進行份額折算。
截至2014年9月,本基金鵬華國防B份額的基金份額參考凈值為0.237元,達到。
到基金合同規定的不定期份額的轉換條件。根據本基金基金合同和深圳證券交易所的規定,
根據中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,本基金將根據2065438+9月15。
處理日常不定期的股份轉換業務
現在母基金從0.629元變成了1元。份額a和份額b也是凈值。現在凈值越來越大,為了保持資產凈值不變,數字會減少。