可取余額:指可以隨時從資金賬戶轉到銀行卡的錢,可用余額指可以買股票的錢,包括可取余額。基金余額就是總資產。它應該是基金余額和可用余額的總和,等於總基金。
證券基金賬戶為:
(1)客戶管理其證券交易的交易結算資金數據。管理賬戶是虛擬賬戶,不存儲真實資金。
(2)管理賬戶作為客戶證券資金明細賬的映射,反映投資者證券交易結算資金余額的變動明細,記錄客戶銀行結算賬戶與客戶證券資金明細賬的對應關系。(3)為投資者提供壹個查詢管理賬戶變動明細的渠道。