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國泰金牛創新成長股票型證券投資基金第壹次分紅公告
國泰金牛創新成長股票型證券投資基金(代碼:020010，以下簡稱“本基金”)成立於2007年5月18日。
經國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算並經基金托管人中國農業銀行復核，截至2007年8月9日，本基金的基金份額凈值為65，438+0.203元人民幣，累計凈值為65，438+0.203元人民幣。為及時回報投資者，根據《國泰金牛創新成長股票型證券投資基金基金合同》的約定，本公司決定以2007年8月15日為權益登記日，向基金份額持有人分配收益。
壹、收益分配方案
每10份基金份額派發現金紅利人民幣0.50元。
第二，收入分配時間
1.權益登記日:2007年8月65438+5月。
2.除息日:2007年8月65438日+5月。
3.紅利發放日:2007年8月16日。
4.選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按照2007年8月15日除息後的基金份額凈值折算成基金份額。
第三，收入分配的對象
股權登記日交易後在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金所有份額持有人。