凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)；
認購費=認購金額-凈認購金額；
認購份額=凈認購金額/T日基金份額凈值。
二、概念介紹:
根據本法第五條的規定，封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，其他運作方式的基金需要上市交易的，授權國務院作出其他規定。因此，本章所說的基金份額上市是指封閉式基金的基金份額上市。基金份額上市交易是指經基金管理人申請，國務院證券監督管理機構批準，基金份額在證券交易所以公開集中競價的方式進行交易。