可轉換債券信息
債基為95.02元，YTM為2.87%。金浪轉債期限為6年，債務評級為AA-，面值為65，438+000元，第壹年0.30%，第二年0.40%，第三年65，438+0.00%，第四年65，438+0.50%，第五年2.00%。第六年2.50%。到期贖回價格為面值的113%(包括最近壹年的利息)。以6年期AA-公司債到期收益率(2022-2-7)3.7679%的折現率計算，該債的底部價值為95.02元，純債對應的YTM為2.87%。
平價102 438+0元。轉股期為發行結束後六個月的第1個交易日至可轉債到期日。初始轉股價格為227.02元/股，金浪科技(300763。SZ)2022-2-7為231.59元，對應可轉債平價為102.438+0元。金浪轉債修訂條款為:15/30，85%，附條件贖回條款為:15/30，130%，附條件回售條款為:30，70%。這種可轉換債券的條款對投資者有利。
總股本稀釋率為1.57%。如果按照金浪轉債初始轉股價格(123137)進行股份折算。SZ)的227.02元/股，可轉債對總股本和流通盤的稀釋程度分別為1.57%和3.55%，股本稀釋壓力壹般。