基金凈值的計算方法

1，單位凈值，即每份基金份額的資產凈值，是反映基金業績和開放式基金交易價格的指標。單位凈值的計算公式為:單位凈值=(總資產-總負債)/總基金份額。總資產是指基金的總資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券。負債總額是指基金運作產生的負債，包括應支付的各種費用。

2.由於基金持有的股票和債券價格基本上每個交易日都有變動，所以每個交易日單位凈值也會有變動，很少會和前壹日持平。

3.基金累計凈值=單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，反映了基金成立以來所獲得的累計收益(減去壹元面值為實際收益)，可以更直觀、更全面地反映基金在運作過程中的歷史業績，更準確地反映基金的真實業績水平。

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