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分級基金A類份額隱含收益率如何計算

對於永續A類基金(不含申萬收益),實際收益率是折價率不變的假設下的收益率,類似於債券中的即期收益率。計算方法為:約定收益率/(A交易價格-A凈值+1)

對於定期基金:實際收益率=(約定利率*剩余年限+凈值-交易價格)/交易價格/剩余年限。