1.第三方存管資產分為保證金和股票兩部分。我行根據客戶的交易估算客戶第三方存管股票的市值。
a、對於客戶購買股票，客戶股票的市值會增加，保證金會減少；當客戶賣出股票時，客戶股票的市值減少，保證金增加。最小市值為0，不會為負。
B.如果客戶買賣不頻繁，我們的系統很難準確估計客戶的市場價值。這主要是因為我們沒有客戶股票的市值數據，得到的數據來自券商，只有客戶的交易數據，所以只能根據客戶的交易來估算第三方存管。
2.股票市值:只能反映客戶股票投資的歷史成本，不能反映客戶持倉的波動，根據第三方存管虛擬賬戶買賣股票的成交金額計算。為了估算市場價值，估算方法如下:
每日股票資產余額的計算方法:每日股票資產余額=上壹日股票市值余額+銀證通股票市值轉入余額+買入股票交易金額-客戶賣出股票交易金額；(註意:如果余額小於零，股票的市值將記錄為零)
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