即投資者在申購、贖回時並不能即時獲知交易的成交價格。申購、贖回價格只能以申購、贖回申請受理當日收市後基金管理人公布的基金份額凈值為基準進行計算。這與股票、封閉式基金等大多數金融產品按“已知價”原則進行買賣不同。
2.“金額申購、份額贖回”原則
即申購以金額申請，贖回以份額申請，這是適應“未知價”情況下的壹種最為簡便、安全的交易方式。在這種交易方式下，確切的申購數量和贖回金額在交易當時是無法確定的，只有在交易經基金註冊登記機構確認後才能獲知。