為什麽有些基金在大盤下跌時凈值跌幅超過大盤指數？大盤上漲時，基金凈值漲幅小於大盤指數？

基金上漲時，漲幅不如大盤。由於本基金無滿倉，相關費用將從凈值中扣除。基金下跌時跌幅大於大盤，因為其重倉股大幅下跌，大盤股表現不佳。

基金單位凈值:是指基金當前的凈資產總額除以基金總份額。

基金凈值=總資產/基金份額

基金單位凈值是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時已知的市場價格；另壹方面，開放式基金的單位交易價格取決於單位基金資產凈值，在申購和贖回時是未知的(但可以在當天收市後計算，並在下壹個交易日公布)。