基金A代表基金A類份額，基金C代表基金C類份額。基金A和基金C的區別在於基金代碼不同，收益不同，手續費不同，主要是手續費不同。
A類基金收取認購、申購、贖回費用，不含銷售服務費。C類基金不收取認購和申購費(持有30天以上)，但收取銷售服務費。A類基金和C類基金收取相同的托管費和管理費。
計算基金份額的申購贖回價格，首先要計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以總基金份額。基金資產凈值是指基金資產總值減去根據法律、行政法規、國務院證券監督管理機構的規定和《基金合同》可以從基金資產中扣除的基金負債後的價值。
本基金的總資產包括基金擁有的各類證券、銀行存款本息、應收認購資金和其他投資。為了客觀、準確地反映基金資產的價值，需要根據國家有關規定和基金合同的約定對基金資產進行評估。
開放式基金通常應在每個工作日對其資產進行估值。估值對象為基金持有的股票、債券、股息、債券利息、銀行存款本息等資產。