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長信金利基金凈值?

至2021年2月26日,長信金利趨勢混合(519994)凈值為0.7537元。基金單位凈值=凈資產總額/基金份額。開放式基金的總單位數每天都不壹樣,必須在交易截止日後統計,除以當日基金資產凈值,得到當日的單位資產凈值,可以作為投資者申購贖回的依據。

長信金利趨勢混合型基金在有效控制風險的前提下,精選受益於中國城鎮化、工業化、老齡化持續增長的上市公司股票,積極投資,尋求基金資產的長期穩定增值。

長信金利趨勢混合型基金選擇投資的上市公司股票包括價值股和成長股。選股基於中國趨勢點分析、質量分析和持續增長分析。?

擴展數據:

基金通常投資於證券市場的各種投資工具,如股票和債券。因為這些資產的市場價格是不斷變化的,只有每天重新計算單位基金資產凈值,才能及時體現基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:

1.上市股票和債券按計算日收盤價計算。當日無交易的,按照最近壹個交易日的收盤價計算。

2.非上市股票按成本價計算。

3.非上市國債和未到期定期存款按估值日應計利息加本金計算。

4.如遇特殊情況,無法或不適宜按照上述規定確定資產價值的,由基金管理人按照國家有關規定處理。

長信基金-長信金利趨勢混合(519994)

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