例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和壹百萬現金，其資產凈值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。
累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》