基金托管費怎麽收？

這兩項費用按日結算，按月收取，也就是說，基金每天公布的凈值已經剔除了這兩項費用。基金管理費按前壹日的基金資產凈值乘以年管理費率65，438+0.5%計算。具體計算方法如下:日基金管理費=前壹日基金資產凈值×年管理費÷365。基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人在次月前兩個工作日內復核。以某基金為例，6月65438+2月1日的資產凈值為1億，管理費為1.5%。那麽，2月2日基金公司獲得的管理費為1億* 1.5%/365 = 45。第二天管理費也變了，因為基金資產凈值變了。然後每天累計，下月初由銀行(托管人)劃撥給基金公司。托管費也是這樣計算的。本基金的托管費按前壹日的基金資產凈值乘以年托管費費率0.25%計算。計算方法如下:日基金托管費=前壹日基金資產凈值×年托管費率÷365基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付。基金管理人向基金托管人發送劃轉基金托管費的指令，基金托管人復核後於次月前兩個工作日內從基金資產中壹次性支付給基金托管人。