當前位置:股票大全官網 - 股票行情 - 005303的凈值是多少?

005303的凈值是多少?

嘉實醫藥健康股a?(基金代碼:005303),截至065438+2020年10月3日,本基金單位凈值為1.2553元,累計凈值為1.2553元,每日增減幅度為0.3%。

基金收益表現:今年0.72%;過去1天0.3%;過去1周內2.52%;過去65438+10月5.02%;剛剛過去的3月6.67%;過去6月份19.438+0%;過去1年的68.9%;成立以來25.53%。

擴展數據:

收入分配原則:

1.在滿足相關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額的收益分配比例不低於收益分配基準日每份基金份額可分配利潤的20%。基金合同生效不滿3個月的,不需要進行收益分配;

2.基金收益的分配方式有兩種:現金分紅和紅利再投資。投資者可以選擇現金分紅或自動將現金分紅轉換為基金份額進行再投資。如果投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式為現金分紅;

3.基金收益分配後,基金份額凈值不能低於面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值不能低於扣除每份基金份額收益分配金額後的面值;

4.每份基金份額享有平等的分配權;

5.法律、法規或監管部門另有規定的,從其規定。

百度百科-嘉實醫療保健股票型證券投資基金