基金的每日凈值和歷史凈值都是針對開放式基金的，代表的是基金的凈值。
Funddaily主要是指周壹至周五等交易日因開放申購贖回相關交易而導致的開放式基金資產凈值比例的變化。每日凈值因市場行情和政策而波動，類似於股票，但壹般波動幅度不大，所以風險相對較小。
基金歷史凈值是開放式基金在過去日期每日凈值的集合，記錄了基金的凈值。
擴展數據:
投資者在購買基金前，需要仔細閱讀招募說明書、基金合同、開戶手續、交易規則等與基金相關的文件，各基金銷售網點應備有上述文件供投資者隨時查閱。
個人投資者需攜帶代理行借記卡及有效身份證件(身份證、軍官證或武警證)，機構投資者需攜帶營業執照、組織機構代碼證或登記證原件，以及上述文件加蓋公章的復印件、授權委托書、經辦人身份證及復印件。
客戶憑準備材料到銀行櫃面網點填寫資金業務申請表，填寫完畢後領取業務回執。個人投資者也領取基金交易卡，辦理基金業務兩天後即可到櫃臺領取業務確認。單位或個人收到業務確認後，即可從事基金的申購和贖回。