鎖定持有期是指基金合同生效日(對於認購份額，下同)、基金份額認購申請日(對於認購份額，下同)或基金份額轉換申請日(對於轉換份額，下同)(即鎖定持有期開始日)，以及基金合同生效日、基金份額認購申請日或基金份額轉換申請日的前壹日(即鎖定持有期屆滿日)。
每份基金份額的鎖定持有期結束後，將進入開放持有期，開放持有期首日起只能辦理贖回和轉出業務。每份基金份額開放持有期的首日為自鎖定持有期開始日起三年的年度反日。若年度反制日為非工作日或無對應日期，則順延至下壹個工作日。