當前位置:股票大全官網 - 股票行情 - 嘉實方舟6個月債券怎麽樣

嘉實方舟6個月債券怎麽樣

嘉實方舟6個月滾動持有債券發起C基金截至5月10日,最新單位凈值1.0131,累計凈值1.0131,最新估值1.0121,凈值漲0.1%。該基金成立以來收益1.21%,今年以來下降0.32%,近壹月下降0.42%。

截至2022年第壹季度,嘉實方舟6個月滾動持有債券發起C(013412)持有股票保利發展(占0.43%):持股為2.6萬,持倉市值為46.02萬;新城控股(占0.29%):持股為9600,持倉市值為30.88萬;郵儲銀行(占0.25%):持股為5萬,持倉市值為26.95萬等。

截至2022年第壹季度,嘉實方舟6個月滾動持有債券發起C基金(013412)持有債券19太不銹MTN001(占9.57%),持倉市值為1028.69萬;債券火炬轉債(占0.24%),持倉市值為26.08萬;債券盛虹轉債(占0.23%),持倉市值為24.38萬;債券牧原轉債(占0.20%),持倉市值為21.51萬等。

南方財富網發布此信息的目的在於傳播更多信息,與本站立場無關。不保證該信息(包括但不限於文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息並未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。