t日:觸發向上轉換條款。
T+1日:母基金暫停申購、贖回和匹配轉換。證券A/證券B正常交易。收盤後按T+1日凈值計算份額折算比例。轉換采用母基金和證券B凈值接近證券A凈值的方式,即將母基金和證券B凈值高於證券A凈值的部分轉換為場內母基金,返還給原持有人。
T+2日:母基金暫停申購、贖回和配對轉換,證券A正常交易,證券B暫停交易。
T+3日:公布份額折算確認結果,投資者可查詢賬戶內的基金份額。證券A交易正常,證券B將於10: 30復牌,母基金恢復申購、贖回和配對轉換業務。需要註意的是,復牌當日實時行情顯示的B證券前收盤價是T+2日B證券的參考凈值。
T+4日:進行拆分的投資者得到拆分後的證券A和B,當天可以賣出。
摘自百度