易方達000404怎麽估值與凈值差很多

易方達新興成長靈活配置混合基金（代碼000404，中高風險）估值是根據該基金公布的2014年第四季度前十大重倉股計算的。而基金季度報告公布的前十大重倉股顯示的是季度末持股情況，時間上具有明顯滯後性，因為基金經理有可能調倉，所以會造成基金估值與實際相差較大，其實基金估值不太可能準確，除非知道該基金實時股票持倉情況（很不現實）