如果是股票型基金，其市值大概是每只股票的漲幅乘以持倉所得數值之和。比如股票型基金持有a股數量占其倉位的20%，收盤時的漲幅為10%；b股持有人數占其持倉量的80%，收盤時的漲幅為3%，則該基金的漲幅為0.2*0.1+0.8*0.03=0.044，即日漲幅為4.4%。
當然，這是壹個理論值。實際上還要扣除運營費用、管理費日常分配等壹些雜項費用，所以漲幅小於4.4%。下降的計算方法是壹樣的。