上市公司的股票每天都在交易市場上流通。上市公司送股、分紅或發行股票時，需要設定壹個日期，明確哪些股東可以參與分紅或發行股票。設定日期是記錄的日期。
也就是說，在這壹天仍然持有或購買該公司股票的投資者可以享受紅利或參與配股。該部分股東名冊由證券登記公司備案，紅利、現金紅利或配股權轉入該部分股東賬戶。
擴展數據:
XD配股除息價的計算方法為:配股除息價=(基準日收盤價+配股價格×配股比例)÷(1+配股比例)。
例如，如果a股的記錄收盤價日為30元/股，配股方案為每65，438+00股配股5股，配股價格為65，438+00元/股，則該股除息價為？除息價=(收盤價+配股價*配股率)/1+配股率=(30+10 * 0.5)/(1+0.5)= 23.33。
分紅、送股、配股除息價的計算方法為除息價=(收盤價+配股比例×配股價格-每股分配的現金)÷(1+配股比例)。
百度百科-xd股票