1.與ETF不同的是，開放式基金每天收盤後只結算並公布當日的基金凈值。所謂日內估值系統，就是利用開發者的壹套特定算法，根據實時股票報價，估算出壹只開放式基金的實時凈值。估算基金凈值並不容易。基金的持倉組合每個季度只公布壹次，季度之間的變動情況未知。用上個季度的持倉組合來估算凈值，肯定是差了十萬八千裏。至於使用先進的數據挖掘技術，將基金每天公布的凈值與當天整個市場的股價進行對比，也不是不可以，準確性似乎還難以保證。至少從現有的日內估值系統的結果來看，結果還遠不理想，甚至出現了實際凈值上漲和預估凈值下跌的尷尬局面，背道而馳。
2.公司簡介:
工銀瑞士瑞信銀行基金管理有限公司是中國第壹家由銀行直接發起並控股的合資基金管理公司。公司股東為中國工商銀行股份有限公司(80%)和瑞士瑞信銀行股份有限公司(20%)，註冊資本為人民幣2億元。