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分級基金什麽時候會進行上折,例如新能車b。

富國中證新能源汽車指數分級基金(161028)的基金合同有明確規定:

當富國新能源汽車份額的基金份額凈值高至 1.500 元或以上;或當當富國新能源汽車 B 份額的基金份額參考凈值低至 0.250 元或以下,觸發不定期折算。

具體規定如下:

當富國新能源汽車份額的基金份額凈值高至 1.500 元或以上,將分別對富國新能源汽車 A 份額、富國新能源汽車 B 份額和富國新能源汽車份額進行份額折算,份額折算後本基金將確保富國新能源汽車 A 份額和富國新能源汽車 B份額的比例為 1:1,份額折算後富國新能源汽車 A 份額的基金份額參考凈值、富國新能源汽車 B 份額的基金份額參考凈值和富國新能源汽車份額的基金份額凈值均調整為 1.000 元。基金份額折算基準日折算前富國新能源汽車份額的基金份額凈值及富國新能源汽車 A 份額、富國新能源汽車 B 份額的基金份額參考凈值超出 1.000 元的部分均將折算為富國新能源汽車份額分別分配給富國新能源汽車份額、富國新能源汽車 A 份額和富國新能源汽車 B 份額的持有人。