基金份額、凈值、總凈值是多少？

1，基金資產凈值是基金總資產在某壹時點扣除總負債後的余額，代表基金持有人的權益。其中，總資產是指基金擁有的全部資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券；負債總額是指因資金運作和融資而產生的負債，包括應付他人費用、應付資金利息等。

2.基金份額凈值，即每份基金份額所代表的基金資產凈值。

3.基金份額凈值=基金資產凈值/基金份額總額。基金總份額是指在某壹時間點上，所有基金持有人持有的基金總份額。

4.累計凈值=基金份額凈值+每只基金的累計分紅金額。

5.基金份額凈值是開放式基金交易的基礎，也是申購和贖回的基礎。基金累計凈值表示歷史上基金為持有人賺了多少錢，顯示了基金的整體業績水平，對選擇基金具有參考意義。