標的股票:浙商證券(601878上海)
行業:金融-證券業
募集資金用途:投資交易業務、資本中介業務、數字化建設和應用場景投資。
上映日期:2022年6月-14
到期日:2028-06-14，剩余5.93年。
當前股價:10.85，較轉股價格溢價3.4%。
轉換價格:10.49
股份轉換開始日期:2022-12-20。
每期利息:0.2，0.4，0.6，1，1.5，2。
到期償還本金(不含利息):104本息合計109.7。
可轉換債券現價:100
債券評級:AAA主體評級:AAA
發行金額:70億元
剩余金額:70億元，占市值65，438+06.6%。
銷售開始日期:0000-00-00。
回售可轉債價格:應計利息100。
換算值:103.43
轉換溢價:-3.3%
純債務價值:89.88貼現率3.5%
回購價值:無權利
稅前到期收益率:1.59%
稅後到期收益率:1.28%
稅前轉售收益率:無權利
降級條件:至少連續30個交易日15的收盤價低於當前轉股價格的80%。
強制贖回條件:連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130%，或者余額低於3000萬元。
回售條件:股價下跌時沒有回售權。
鑒定:掛牌合理區間123-126元。