基金募集期結束並成立後，投資者按照基金銷售機構規定的程序購買基金份額，稱為認購。此時，基金凈值已經反映了其投資組合的價值。
因此，每份基金份額凈值不壹定是65，438+0元，也可能高於或低於65，438+0元。而且由於認購費率和申購費率的不同，同壹只基金的認購和申購所獲得的基金份額數在大多數情況下也是不同的。
擴展數據:
開放式基金的申購金額實際上包括申購費用和凈申購金額兩部分。認購費可按認購金額或凈認購金額的壹定比例計算。國內的做法壹般是將申購總價(含費用)乘以適用費率計算申購費用，從申購金額中扣除。
這是公式的計算方法。但後面會提到，這種計算方法會導致費用極不合理(見公式及其說明)。因此，經證監會批準，申購費將按公式計算。這樣，就說得通了。這樣，如果按照前壹種計算方法進行計算。
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