匯添富消費行業混合型基金的業績比較基準；
中證主要消費行業指數×40%+中證可選消費行業指數×40%+上證國債指數×20%
基金單位凈值是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時已知的市場價格；另壹方面，開放式基金的單位交易價格取決於單位基金資產凈值，在申購和贖回時是未知的(但可以在當天收市後計算，並在下壹個交易日公布)。
擴展數據:
匯添富消費行業混合基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括境內股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準的股票)和債券(含國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、地方政府債、可轉債L；
可分離債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券、債券回購等。)、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券、銀行存款(包括定期存款和協議存款)以及法律法規或中國證監會允許投資於本基金的其他金融工具。
匯添富基金官網-匯添富消費行業組合
百度百科-基金單位凈值