基準日是指統計並確認投資者可以參與分紅的日期；除息日是指股票價格根據派發的股息進行調整的日期。壹般來說，登記日的下壹個交易日為除息日。比如某上市公司的基準日為9.19，9.20(交易日)為除息日。
在股權登記日結束前購買股票的投資者將有機會參與此次分紅，而在股權登記日結束前出售股票的投資者將不能參與本次分紅；除息日買入股票的投資者不能參與本次分紅，除息日賣出股票的投資者將參與本次分紅。
同時，投資者在登記日買入的股票在除息日會相應下調，但在登記日之後，所買入股票的股價不會相應下調。
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