最新凈值為1.4341元累計凈值為1.444438+0元。
基金名稱大成價值成長證券投資基金基金代碼090001
最新凈值1.4609元，累計凈值1.7009元。
基金名稱大成滬深300指數證券投資基金基金代碼519300
最新凈值1.1090元，累計凈值1.1090元。