全球資本青睞a股哪些資產？數據顯示，境外投資者通過滬股通和深股通積極做多a股。上半年北上資金累計凈買入約6543.8+0602億元。從買賣標的來看，全球資本最青睞優質行業龍頭，也就是說流動性較好的頭部企業仍然是外資的最愛。至於國內機構提倡的創業板等題材股，MSCI指數甚至直接被排除在外。國內很多忽悠政策，在經驗豐富的全球資本眼裏都是小把戲。
之前在中國贏了也是反復提醒全球資本的選擇值得關註。尋求價值窪地是全球成熟資本投資的核心內涵。中國當局搞了壹個又壹個噱頭，最後往往是資本市場的絞肉機。比如當年央企回歸、軍工整合，曾經300元的CSSC，現在變成了st，股價也變成了個位數；估計有人會記得百年後中石油上市的笑話。這兩年中國神車也是壹地雞毛，聯通直接出逃。只要看看中國平安和中國人壽這十年的巨大變化和差異，就能明白為什麽大多數國企只能落得夕陽西下。
預計市場會嘗試反彈並延續。周五美股強勢上漲，將鼓勵亞太市場上漲，間接阻斷a股大幅下跌的可能。雖然我們股市管理很無能，但好在近期跌得太快太狠，也有超跌反彈的技術需求。如無意外，短期a股預計近期將處於技術修復階段，下跌時質量較重。在大盤長期下跌趨勢中，優質股票相對容易吸引更多的資本認可。
操作上保持激進。短期內逢低增持半年報，如超預期的化工。其中，民營煉化行業龍頭品種由於處於爆發期的表現，有望在壹輪調整後出現向上修正。中長期操作上，建議持有中報估值低於預期的品種，尤其是消費行業的優質二線白馬股，其戰略配置價值越來越凸顯。