關於怎麽判斷股票裏面的莊
要知道，股票投資主要包含以下要素：投資被看作壹類組合性操作，借助風險分散措施可以產生令人滿意的平均結果;個股選擇時應采用定性分析與定量分析相結合的方法。而且，也要註重未來的前景問題，希望大家都要知道啦。這裏給大家分享壹些關於股票裏面的莊，供大家參考。
如何知道股票裏面有莊
用於判斷莊股的方法有很多種，比如觀察其走勢是否獨立於大盤，觀察盤中是否有大手筆的接拋盤等等。這些觀察當然很重要，但如果盤中的主力爬下了，那麽這些方法就無法用上。其實有很多不太引人註意的小細節也應該引起我們的關註，比如本文要談的十大流通股東名單。
市場已經從十大流通股股東名單中獲得了很多，比如有幾家基金入駐，有哪家券商重倉，是否有QFII感興趣等等，但似乎還沒有註意到通過十大流通股股東我們還可以找到主力的蛛絲馬跡。如果十大股東中全部都是籌碼不太多的個人帳戶，壹般情況下這種股票被認為是散股，也就是無主力的個股。但如果滿足某種條件，那麽這些散股中仍然很有可能是
有主力隱藏其中的。假如我們孤立地分析當期十大股東，如果都是持股不足30萬股的個人帳戶，確實無法判定其中是否有主力。但如果我們進行動態分析就不壹樣了。現在上市公司必須每壹個季度都要公布十大流通股東，這樣壹來，我們的手頭上就有了壹份每三個月變化壹次的十大流通股東名單。
將連續幾個季度的十大流通股東名單進行對照，如果有三個或以上的帳戶持股數量頻繁變動，哪怕每次變動的數量小到1股，我們就可以基本斷定，這家股票有主力。其理論依據在於只要是主力就不可能在壹個季度的交易中壹點也不動。壹旦大盤拉出陽線，即使是半死的主力也很難抵擋拉升的強烈沖動欲望。在這種小規模拉升過程中壹般都會選擇籌碼較多的帳號，這樣更便於操作，所以這些排在前十位的帳號就被動過，持股數量就會改變。
這裏可以舉壹個例子，比如新疆天業(600075，，，)。觀察其2004年三季度和半年報的十大流通股股東，除了兩家基金，在其余的八家個人股東中有四家的持股數量有了變化。由於去年壹季度的報表沒有公布十大流通股東，所以我們還需要密切關註其年報，壹旦再次出現大股東持股數量的變化則基本可斷定該股有主力深藏其中。根據對該股基本面的分析，其經營業績從去年下半年開始明顯好轉，今年應該有望進入績優股行列，因此壹旦確認該股有主力則應該密切關註。
這種方法唯壹的反對意見就是認為這些變動的帳號依然是散戶。壹個散戶如果在壹個帳號中持有二十幾萬股籌碼並且數量上有變化的話就表明在三個月內進行過買賣，根據經驗這種概率非常小，即使出現也不會超過壹個帳戶，而我們分析的條件是三個或以上的帳戶。實際上在目前這種市場中散戶壹旦賣出就不會再買回來了。
通過十大股東的名單我們可以找出壹些隱藏著的主力，但並不是所有的主力都是可以通過這種方式找到的，所以這是壹個在數學上來說屬於充分但不是必要的條件。
如何淘金年報扭虧的股
投資者在選股方面各有所好，有的喜歡選績優股，有的喜歡選績差股。可李文哲卻既不選績優也不選績差，而是專門選扭虧為盈的股票。
李文哲是1998年初開始炒股的。剛剛入市的時候，曾經系統學習過國外的正統投資理論的他，很註意企業的每股收益和分紅情況，但實行壹段時間後發現效果並不明顯，總是處於小虧小賺之間。而他的堂兄卻專門買績差股，雖然有時能夠獲取豐厚的利潤，但有時會因為個股退市而遭受嚴重損失，總體上是處於大賠大賺之間。
兩人覺得這樣下去不是辦法，於是他們聚在壹起反復研究盈虧的原因，終於發現：原來能賺錢的績差股往往是那些扭虧為盈的股票，而遭受損失的績差股都是因為無力扭虧而退市的股票。比如堂兄買的中國高科、雲南馬龍(現更名為馬龍產業)、金豐投資等都是因為扭虧為盈，股價才出現了翻番大漲的行情。
由於扭虧為盈的公司業績發生了根本性的轉變，特別是其中壹些股價極為低廉的ST股，有望因此而擺脫困境，其業績好轉能直接刺激股價的上升。於是，從那以後他們兩人將扭虧股作為關註和投資的重點。
他們選的第壹只扭虧股是ST廈新(現G夏新)，該公司在2000-2001連續兩年嚴重虧損，但2002年不僅實現扭虧為盈，還取得了每股收益高達1.69元的優異業績，股價因此在下跌近千點的熊市中逆市上漲了200%，走勢遠遠強於同期市場中的績優股，為兄弟倆帶來喜人的收獲，也堅定了他們投資扭虧股的信心。
2003年，他們選中了齊魯石化。在此前的2002年上半年時候，由於成本提高，銷售價格降低，齊魯石化半年報顯示虧損近2億元。但是公司2002年8月份實現利潤3317萬元，9月份實現利潤4570萬元，2002年三季度已經比上半年減虧了4000萬元。隨後在2003年初公布的2002年年報中扭虧，從而為市場提供了炒作素材，該股在2003年出現翻番漲幅。
2004年時，他們又選中了太原重工(現G太重)，在扭虧預期中，該股曾多次出現急速上沖行情。
2005年的時候，他們又選中了G永久，在該公司業績扭虧為盈基礎上，他們又壹次實現翻番的投資利潤。
總結近年來投資扭虧股的經驗時，李文哲認為，扭虧為盈的股票走勢常常會強於那些原本績優的股票，因為相對於業績始終比較優良的績優股而言，原來業績較差、經過重組或開發新品種、轉換經營方向等過程後，業績發生翻天覆地般變化的上市公司，自然有更大地漲升空間。他同時認為，在選股中要註意：有些虧損股由於在上壹年會計年度前將劣質資產剝離，同時註入了大量優質資產，經營狀況得以改善，業績出現大幅增長，從而壹舉扭虧為盈;還有的公司將所有的虧損全部堆積在壹年中披露，即今年大虧，明年扭虧，從而避免退市，績差股也就壹下子變成了“績優股”，因而在選股時要註意甄別。
李文哲的堂兄則認為，還有壹種情況的扭虧股特別適合投資參與，那就是在大勢整體走好的背景，業績較差的股票往往上漲無力，但如果此時扭虧為盈，該股往往能出現迅速大幅補漲的行情。
運用四招巧妙選擇小盤股
近兩年來，股指在變，格局未變：小盤股唱著主角，大盤股則被邊緣化。每年年初，小市值的股票就活躍起來，每年下半年，又輪到大市值股票相對活躍壹點。近期，雖然壹些中小盤個股漲幅已大，但仍有壹些基本面好、股價也不高的小盤股蓄勢待發。那麽，這些潛力股能否作為2011年的投資標的呢?在小盤股延續壹年多的強勢上漲後，又該選擇怎樣的投資策略呢?我以為，選擇小盤股有四招。
第壹招：遴選股本小、股價最低的小盤股
篩選標的：所有A股。
篩選條件：總股本在3億股以內，市凈率在6倍以下，股價在20元以下。
篩選理由：近兩年來，A股市場上的牛股，均是小市值公司;低市凈率也可看作股本擴張的壹種保證。
篩選結果：***有286只股票“上榜”。其中，主板公司有70只，中小板和創業板公司***有216只。
經過筆者統計發現，如今創業板和中小板是小盤股的“集中營”，也是“虎踞龍盤”之地，行業細分龍頭比比皆是。超過80%以上的是民營企業，包括家族企業。民營企業借道中小板、創業板登陸資本市場，似乎已經成為民營資本實現“鳳凰涅盤”的壹種路徑。
經過幾年時間的探索與發展，中小板的上市公司家數已經遠超深市主板市場的規模。從中小板上市公司的結構來看，多數公司具有高科技、高成長和善於創新的特征。並且，中小板上市公司的行業分布更為多樣化和合理化，基本囊括了主板市場的行業分布。
第二招：挑選前景值得期待的小盤股
篩選標的：第壹輪篩選留下的286只。
篩選條件：2010年年報預告凈利潤增幅超過50%，年漲幅在0-80%之間。
篩選理由：業績持續增長體現持續發展的能力;去年漲幅過大的股票，在今年再度成為牛股的概率較小。
篩選結果：40只。
除了股本不大以外，業績持續增長是支撐牛股股價走高的基石。
中小盤個股，再加上其高成長性，壹直是市場追捧的熱點之壹。曾經的蘇寧電器，就是這類個股的最好代表，2004年7月上市時股價僅29.88元，而到2007年10月，其股價復權後已超過1000元。而近兩年A股市場這樣的劇情仍在上演，德豪潤達和三安光電是2009年的傑出代表，兩只個股年漲幅分別達到469%和405%;2010年的東方園林和金螳螂又接過了接力棒。
去年股價漲幅居前的個股多有業績支撐。數據顯示，這批股票中2010年中期及三季度歸屬母公司凈利潤增幅大於30%的占比超過八成，其中2010年中期及三季度兩期增幅均大於30%的大約占到五成。
從盈利能力來看，中小板和創業板總體要優於大盤，而中小板與創業板兩者相比，前者要優於後者。
此外，根據最新數據統計，小盤股在2010年至2012年3年內的EPS增速將分別達到50.8%、37.0%和29.1%，顯著高於大盤股的31.6%、22.2%和18.8%。
在將2010年凈利潤預增幅度大於等於50%作為選股條件之壹後，同時篩選出漲幅在80%以內的股票，這樣可選擇的中小盤股迅速縮減至40只。
第三招：挑選身處熱門行業的龍頭股
篩選標的：第二輪篩選留下的40只。
篩選條件：公司處於國家政策扶持的行業，如七大新興產業、消費等。
篩選理由：中國股市每年的炒作主題都與當年政策相關，今年是“十二五”開局之年，相關政策都傾向於新興產業。
篩選結果：20只。
在看中股本小、業績預增、漲幅相對少的同時，還要兼顧行業特性。
相對來看，中小盤股更大的投資魅力在於其良好的成長性。相對於大市值公司，中小企業大多處於生命周期的成長階段，具備較大的擴張潛力，具有更高的業績增長空間和投資價值，在經濟持續向好的大背景下，得益於政策扶持，未來將有壹批優秀中小企業脫穎而出，成為中國經濟的增長引擎。
目前，創業板、中小板個股因創業板限售股解禁而引發的調整已經被消化，部分有優良業績和高成長性的小盤新興產業股的投資價值又壹次顯現。
今年小盤股的投資方向相當明確，就是沿著“十二五”規劃尋找新興產業的投資機會，對此市場不會有太多的異議，但有兩點需要註意：壹是小盤股主角轉換太快，可能會引發市場的震蕩，需要控制倉位;二是盡可能以行業景氣度的標準選擇小盤股的潛力品種，以規避大盤震蕩的風險。基於對中國經濟轉型和新興產業的理解，建議投資者關註三大投資主題：壹是節能環保，二是高端制造，三是創新消費。
鑒於以上分析，筆者所選的行業以非耐用消費品如食品、飲料、白酒等，或新興產業如新能源、新材料、生物醫藥等為主。筆者根據申萬二級行業的屬性剔除了主營業務為紡織、橡膠和房地產業的個股後，可供選擇的中小盤個股還剩20只。
第四招：挑選股東最牛的小盤股
篩選標的：第三輪篩選留下的20只。
篩選條件：前十大流通股股東中有公募基金、私募基金、創投機構以及牛散。
篩選理由：主力機構從去年二季度起已經越來越關註中小盤股，在眾多中小盤牛股的背後也閃現著機構投資的背影。
篩選結果：6只。
筆者翻看第三輪篩選出的20只中小盤個股2010年三季度股東名單後發現，其中，大部分公司尚未獲得機構投資者的關註，前十大流通股股東仍舊以個人投資者為主，而有些股票的前十大流通股股東中，雖然也是機構雲集，但除去壹家私募基金新進加倉外，其他基金在2010年三季度出現大手筆減倉行為。這類個股依然不是投資者的首選標的。
從2010年三季度末的資料來看，有10只牛股的前十大流通股股東中，基金占有半數及以上席位。照此思路，筆者特別甄選出6只中小盤個股。
選好股票後，接下來就要堅定持股。筆者曾經做過這樣的數據統計，很多投資者在選擇股票方面沒有問題，問題就出在持股不堅定上。堅定持股並非放棄階段性機會，投資者可以依據KDJ、SAR指標進行波段操作。