除息日(壹般為登記日的下壹個交易日)確定後，在除息日，交易所會根據股息的不同提示股票簡稱，並在股票名稱前加XR進行除息。除息日會出現除息價，除息價的計算會因分紅或已配股而有所不同。其綜合公式如下:
除息價=(除息前壹日收盤價+配股率x每股股利)/(1+配股率+股利分配率)
股票除息參考價有兩個計算公式，滬市和深市不同。
上海股票市場模式
除息參考價=(基準日收盤價+配股價格×配股率-股息率)/(1+配股率+配股率)。
(結果四舍五入為0.01元)。
例:某上市公司分配方案為每65，438+00股送3股，送現金2元，同時每65，438+00股送2股。匹配價格為5元，股票的記錄收盤價日期為12元，因此股票的除息參考價為:(12+0.2×5-0.2)/(。
深圳股票市場模式
與上海股市不同，其計算方法是以市值為基礎，其公式為:
除息參考價=(基準日總市值+配股總額×配股價格-現金配股總額)/除息後總股本。
(結果四舍五入為0.01元)。
其中包括:
權益統計日總市值=記錄收盤價日×除權前總股本。
除權後總股本=除權前總股本+總配股+總配股。
例:深圳某上市公司總股本654.38+000萬股，流通股5000萬股。基準日收盤價為654.38+00元。其分紅配股方案為654.38+00轉3股送2元2股送3000萬紅股和2000萬現金。由於國有股和法人股股東放棄配股，實際配股總額為654.4。
(10×10000+1000×5-2000)/(10000+3000+1000)= 7.36(元)