中國的股指期貨由壹些藍籌股和成份股組成，與中國的經濟周期有很高的相關性。因此，股指期貨的基本分析主要包括兩個方面，壹是個股的成長能力、盈利能力等質地，二是央行票據發行、存款準備金變動、利率變動等影響個股的宏觀政策。
因為基本面分析可以分析價格變化的長期趨勢，解釋價格變化的本質和宏觀，所以基本面分析在交易中非常重要。但是面對300只股票和眾多行業、產業的分析，學習難度非常非常大，普通投資者無論資質還是實力都很難做到。所以期貨公司的研發報告，尤其是有券商背景的，會是基本面分析的首選。
股指期貨的分析方法I .技術分析
技術分析是以過去和現在的市場行為為分析對象，運用數學和邏輯方法，探索壹些典型的變化規律，並據此預測市場未來變化趨勢的技術方法。技術分析因為可以幫助投資者認識市場和自己，通過單位時間內的價格變化來顯示波動和轉折點，提供進出市場的機會，所以多年來在期貨市場得到了廣泛的應用。
技術分析包括價格、成交量、持倉量三個要素，主要包括圖形分析、趨勢分析、結構分析、市場性質分析。圖形分析告訴我們，市場原有的趨勢是已經結束，還是繼續通過反向轉化和連續的格局運行。趨勢分析通過趨勢線、均線、斐波那契回撤告訴我們:趨勢方向是什麽，趨勢是前期、中期還是後期，是否有調整壓力，如何調整目標。結構分析幫助我們通過季節性、周期、波浪來確定市場的位置，從而知道市場的後續發展。
市場的本質是通過成交量和持倉量來幫助我們判斷資金的流入和流出，市場是超買還是超賣。
股票指數期貨的分析方法。心理分析
心理分析是指在市場方向即將反轉或維持原有方向的臨界點時，通過推測市場主導力量控制者的心理價格位置，並以此為基礎，分析主導資金流向(資金流向)的方法。對於股票投資者來說，心理分析尤為重要，因為長期以來，股票投資者只關註基本面分析，從不或很少思考價格變化背後的心理因素，因此經常被各種錯誤信號誤導。